國泰富時中國A50基金
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基金名稱國泰富時中國A50基金的基金ISINCode是TW0000063601, 投資地區是中華民國境內及境外, 基金配息規定_基金收益分配規定是基金收益併入基金資產不分配, 基金類型別是(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是3419278353, 公告日期是20240830.

年2024
月07
公司名稱國泰投信
基金名稱國泰富時中國A50基金
統編42260528
基金／級別成立日期20150320
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模3419278353
基金規模_依基金別3419278353
基金類型別(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定基金收益併入基金資產不分配
基金ISINCodeTW0000063601
保管銀行_國內中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外法商法國興業銀行股份有限公司
公告日期20240830

年

2024

月

07

公司名稱

國泰投信

基金名稱

國泰富時中國A50基金

統編

42260528

基金／級別成立日期

20150320

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

3419278353

基金規模_依基金別

3419278353

基金類型別

(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型

投資地區

中華民國境內及境外

基金配息規定_基金收益分配規定

基金收益併入基金資產不分配

基金ISINCode

TW0000063601

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

法商法國興業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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基金ISINCode: TW0000085802 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日（含）後，經理公司應依收益評價日（即每年六月及十二月最後日曆日）之各子基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1404373314 | 公告日期: 20240830

永豐全球多元入息基金-美元累積類型

基金ISINCode: TW000T2566C1 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21945704 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2566B3 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 46715942 | 公告日期: 20240830

永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型

基金ISINCode: TW000T2566A5 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 60844092 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

基金ISINCode: TW000T25A5J7 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 33208343 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型

基金ISINCode: TW000T25A5G3 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 44645481 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型

基金ISINCode: TW000T25A5K5 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型

基金ISINCode: TW000T25A5H1 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13026957 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型

基金ISINCode: TW000T25A5F5 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 57494140 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型

基金ISINCode: TW000T25A5D0 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56948330 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型

基金ISINCode: TW000T25A5B4 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 156688439 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型

基金ISINCode: TW000T25A5E8 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32335013 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型

基金ISINCode: TW000T25A5C2 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14949765 | 公告日期: 20240830

永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型

基金ISINCode: TW000T25A5A6 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 234691661 | 公告日期: 20240830

永豐亞洲民生消費基金

基金ISINCode: TW000T2531Y9 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 194102406 | 公告日期: 20240830

永豐美國大型500股票ETF基金

基金ISINCode: TW0000085802 | 投資地區: 國內／國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日（含）後，經理公司應依收益評價日（即每年六月及十二月最後日曆日）之各子基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1404373314 | 公告日期: 20240830

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