國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金
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基金名稱國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金的基金ISINCode是TW0000073600, 投資地區是中華民國境內及境外, 基金配息規定_基金收益分配規定是非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。前款可分配收益若另增配其他非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契..., 基金類型別是(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是157333999, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	國泰投信
基金名稱	國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金
統編	72962770
基金／級別成立日期	20180529
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	157333999
基金規模_依基金別	157333999
基金類型別	(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區	中華民國境內及境外
基金配息規定_基金收益分配規定	非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。前款可分配收益若另增配其他非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。
基金ISINCode	TW0000073600
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

國泰投信

基金名稱

國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金

統編

72962770

基金／級別成立日期

20180529

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

157333999

基金規模_依基金別

157333999

基金類型別

(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型

投資地區

中華民國境內及境外

基金配息規定_基金收益分配規定

非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。前款可分配收益若另增配其他非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格。

基金ISINCode

TW0000073600

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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