野村鑫平衡組合基金-累積類型
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基金名稱野村鑫平衡組合基金-累積類型的基金ISINCode是TW000T3211Y7, 投資地區是全球市場, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配, 基金類型別是(AE23) 跨國投資組合型_平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是625569138, 公告日期是20241028.

2024
09
公司名稱野村投信
基金名稱野村鑫平衡組合基金-累積類型
統編99364447A
基金/級別成立日期20040405
基金規模日期20240930
基金規模幣別台幣
基金級別規模625569138
基金規模_依基金別646810989
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCodeTW000T3211Y7
保管銀行_國內元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期20241028

2024

09

公司名稱

野村投信

基金名稱

野村鑫平衡組合基金-累積類型

統編

99364447A

基金/級別成立日期

20040405

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

625569138

基金規模_依基金別

646810989

基金類型別

(AE23) 跨國投資組合型_平衡型

投資地區

全球市場

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

基金ISINCode

TW000T3211Y7

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4812D5 | 投資地區: 包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區,加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8661132 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

基金ISINCode: TW000T4811C9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1283310291 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

基金ISINCode: TW000T4811A3 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11900593 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

基金ISINCode: TW000T4811E5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1012394700 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

基金ISINCode: TW000T4811D7 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 59120268 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

基金ISINCode: TW000T4811B1 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 851551 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

基金ISINCode: TW000T4811F2 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 114527194 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

基金ISINCode: TW000T4814C3 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28064720 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

基金ISINCode: TW000T4814E9 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 376706236 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

基金ISINCode: TW000T4814A7 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 486035027 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

基金ISINCode: TW000T4814G4 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 379630777 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)

基金ISINCode: TW000T4814D1 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1139866 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

基金ISINCode: TW000T4814F6 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35931540 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

基金ISINCode: TW000T4814B5 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 68225470 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

基金ISINCode: TW000T4814H2 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45577082 | 公告日期: 20241028

合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4812D5 | 投資地區: 包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區,加拿大、美國、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8661132 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

基金ISINCode: TW000T4811C9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1283310291 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

基金ISINCode: TW000T4811A3 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11900593 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

基金ISINCode: TW000T4811E5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1012394700 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

基金ISINCode: TW000T4811D7 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 59120268 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

基金ISINCode: TW000T4811B1 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 851551 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)

基金ISINCode: TW000T4811F2 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 114527194 | 公告日期: 20240830

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)

基金ISINCode: TW000T4814C3 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28064720 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)

基金ISINCode: TW000T4814E9 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 376706236 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

基金ISINCode: TW000T4814A7 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 486035027 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

基金ISINCode: TW000T4814G4 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 379630777 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)

基金ISINCode: TW000T4814D1 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1139866 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)

基金ISINCode: TW000T4814F6 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35931540 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

基金ISINCode: TW000T4814B5 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 68225470 | 公告日期: 20241028

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

基金ISINCode: TW000T4814H2 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45577082 | 公告日期: 20241028

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