野村鑫平衡組合基金-累積類型
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基金名稱野村鑫平衡組合基金-累積類型的基金ISINCode是TW000T3211Y7, 投資地區是全球市場, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AE23) 跨國投資組合型_平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是625569138, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	野村投信
基金名稱	野村鑫平衡組合基金-累積類型
統編	99364447A
基金／級別成立日期	20040405
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	625569138
基金規模_依基金別	646810989
基金類型別	(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區	全球市場
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T3211Y7
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

野村投信

基金名稱

野村鑫平衡組合基金-累積類型

統編

99364447A

基金／級別成立日期

20040405

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

625569138

基金規模_依基金別

646810989

基金類型別

(AE23) 跨國投資組合型_平衡型

投資地區

全球市場

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T3211Y7

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4814B5 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 68225470 \| 公告日期: 20241028
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4814H2 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 45577082 \| 公告日期: 20241028