基金名稱凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)的基金ISINCode是TW000T4142D7, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定分配收益。, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是36841689, 公告日期是20240830.
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| 基金ISINCode: TW000T4717D6 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 722493299 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717M7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19183335 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717F1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42594779 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717E4 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 868628211 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717P0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 740858 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717H7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 714997933 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717G9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 384707965 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717N5 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717K1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717J3 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717L9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4481 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4712Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 548335875 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4753D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56592311 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4753B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94664468 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4753C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21922678 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717D6 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 722493299 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717M7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19183335 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717F1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42594779 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717E4 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 868628211 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717P0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 740858 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717H7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 714997933 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717G9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 384707965 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717N5 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717K1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717J3 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717L9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4481 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4712Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 548335875 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56592311 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94664468 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21922678 | 公告日期: 20240830 |
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