基金名稱富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別的基金ISINCode是TW000T3813B8, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金月配息型新臺幣計價A類型受益權單位及月配息型美元計價A類型受益權單位可分配收益如下,資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益:(1) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之現金股利、利息收入、子基..., 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是7554375, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 富達投信 |
基金名稱 | 富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 |
統編 | 88315666B |
基金/級別成立日期 | 20220728 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 7554375 |
基金規模_依基金別 | 149091561 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 | 國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金月配息型新臺幣計價A類型受益權單位及月配息型美元計價A類型受益權單位可分配收益如下,資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益:(1) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。(2) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦為各該類型受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode | TW000T3813B8 |
保管銀行_國內 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱富達投信 |
基金名稱富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 |
統編88315666B |
基金/級別成立日期20220728 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模7554375 |
基金規模_依基金別149091561 |
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金月配息型新臺幣計價A類型受益權單位及月配息型美元計價A類型受益權單位可分配收益如下,資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分,可併入次月可分配收益:(1) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。(2) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦為各該類型受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW000T3813B8 |
保管銀行_國內中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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基金ISINCode: TW000T3813D4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型新臺幣計價N類型受益權單位及月配息型美元計價N類型受益權單位可分配收益如下,資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況,分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配... | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 31968526 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T0137E9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 265043598 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1183011820 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 300621438 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 474923992 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 769537989 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000091107 | 投資地區: 全球,主要投資地區美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年六月及十二月之最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 683133305 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0123B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 129000903 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0123A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252846224 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000091305 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 353908069 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0103Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之。若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難、或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 520938689 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0102Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配,並追溯自民國九十年會計年度起生效。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 136670083 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134H9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5955519 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134G1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 610968 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134F3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22616172 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134E6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16117646 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137E9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 265043598 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1183011820 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 300621438 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 474923992 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 769537989 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091107 | 投資地區: 全球,主要投資地區美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年六月及十二月之最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 683133305 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0123B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 129000903 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0123A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252846224 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091305 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 353908069 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0103Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之。若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難、或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 520938689 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0102Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配,並追溯自民國九十年會計年度起生效。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 136670083 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134H9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5955519 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134G1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 610968 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134F3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22616172 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134E6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16117646 | 公告日期: 20240830 |
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