富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別
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基金名稱富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別的基金ISINCode是TW000T3812K1, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金月配息型人民幣計價避險級別A類型受益權單位可分配收益如下，資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：(1) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是18650881, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	富達投信
基金名稱	富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別
統編	88267382J
基金／級別成立日期	20220624
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	18650881
基金規模_依基金別	358697184
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金月配息型人民幣計價避險級別A類型受益權單位可分配收益如下，資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：(1) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。(2) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦為該類型受益權單位之可分配收益。(3) 可專屬於月配息型人民幣計價避險級別A類型受益權單位並於中華民國境外及中國大陸以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，亦為該類型受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T3812K1
保管銀行_國內	台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

富達投信

基金名稱

富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別

統編

88267382J

基金／級別成立日期

20220624

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

18650881

基金規模_依基金別

358697184

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金月配息型人民幣計價避險級別A類型受益權單位可分配收益如下，資本平準金非可分配收益項目。經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：(1) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。(2) 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦為該類型受益權單位之可分配收益。(3) 可專屬於月配息型人民幣計價避險級別A類型受益權單位並於中華民國境外及中國大陸以外地區所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，亦為該類型受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T3812K1

保管銀行_國內

台北富邦商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別

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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4814H2 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47151938 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣高科技基金	基金ISINCode: TW000T4816Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 175335496 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣基金－A類（累積型）台幣	基金ISINCode: TW000T4801Y4 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 373807260 \| 公告日期: 20240830
合庫台灣基金－B類（分配型）台幣	基金ISINCode: TW000T4801A4 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (一)投資所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配。(二)已實現資本利得扣除已實現資本損失及配息型受益權單位應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦可併入可分配收益。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 45309170 \| 公告日期: 20240830
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4826C7 \| 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 79579415 \| 公告日期: 20240830
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4826A1 \| 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 48015462 \| 公告日期: 20240830
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4826D5 \| 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61597537 \| 公告日期: 20240830
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4826B9 \| 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益及投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型各計價類別受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 31890569 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4804G5 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 11999792 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804C4 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12113017 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4804A8 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 214780931 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4804E0 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8674006 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4804H3 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 80455141 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804D2 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 81196500 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4804B6 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 642095338 \| 公告日期: 20240830

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

合庫台灣高科技基金

合庫台灣基金－A類（累積型）台幣

合庫台灣基金－B類（分配型）台幣

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804H3 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80455141 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804D2 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 81196500 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804B6 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 642095338 | 公告日期: 20240830

富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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