瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
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基金名稱瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)的基金ISINCode是TW000T1505H9, 投資地區是投資於中華民國及外國之有價證券，詳公開說明書, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益..., 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是14858855, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	瑞銀投信
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
統編	72948187H
基金／級別成立日期	20180208
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	14858855
基金規模_依基金別	552992881
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	投資於中華民國及外國之有價證券，詳公開說明書
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。
基金ISINCode	TW000T1505H9
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

瑞銀投信

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

統編

72948187H

基金／級別成立日期

20180208

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

14858855

基金規模_依基金別

552992881

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券，詳公開說明書

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。

基金ISINCode

TW000T1505H9

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
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日盛亞洲機會基金	基金ISINCode: TW000T2029Y4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 199873463 \| 公告日期: 20240830
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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2068F1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20005878 \| 公告日期: 20240830