瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)的基金ISINCode是TW000T1503F8, 投資地區是中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達..., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益..., 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是6481657, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	瑞銀投信
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
統編	26289695F
基金／級別成立日期	20170925
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	6481657
基金規模_依基金別	513290889
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日B類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3％)者經理公司有權決定該月不予分配，累積至達到上開標準之曆月之次月發放之。
基金ISINCode	TW000T1503F8
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

瑞銀投信

基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

統編

26289695F

基金／級別成立日期

20170925

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

6481657

基金規模_依基金別

513290889

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日B類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3％)者經理公司有權決定該月不予分配，累積至達到上開標準之曆月之次月發放之。

基金ISINCode

TW000T1503F8

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T1503F8 找到的相關資料

無其他 TW000T1503F8 資料。

[ 搜尋所有 TW000T1503F8 ... ]

根據名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金人民幣 B類型月配息找到的相關資料

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

基金ISINCode: TW000T1503L6 | 投資地區: 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

@ 投信投顧公會境內基金基本資料