基金名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)的基金ISINCode是TW000T1503L6, 投資地區是中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達..., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者,為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配..., 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 瑞銀投信 |
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) |
統編 | 26289695K |
基金/級別成立日期 | 20210129 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 0 |
基金規模_依基金別 | 513290889 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 | 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者,為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日B類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3%)者經理公司有權決定該月不予分配,累積至達到上開標準之曆月之次月發放之。 |
基金ISINCode | TW000T1503L6 |
保管銀行_國內 | 臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱瑞銀投信 |
基金名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) |
統編26289695K |
基金/級別成立日期20210129 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模0 |
基金規模_依基金別513290889 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者,為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日B類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3%)者經理公司有權決定該月不予分配,累積至達到上開標準之曆月之次月發放之。 |
基金ISINCodeTW000T1503L6 |
保管銀行_國內臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4769B1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12386259 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4769K2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6905130 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4769G0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 112941654 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4769A3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 376477851 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4769J4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69561410 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000070309 | 投資地區: 中華民國、美國及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 165951060 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000085109 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 443777686 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4769B1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12386259 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4769G0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 112941654 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4770C7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4770H6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4353893 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4770E3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2825902 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4770B9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5576428 | 公告日期: 20240830 |
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