基金名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)的基金ISINCode是TW000T1503J0, 投資地區是中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達..., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日NB類型受益權單位淨資產價值未..., 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是4304496, 公告日期是20240830.
| 年 | 2024 |
| 月 | 07 |
| 公司名稱 | 瑞銀投信 |
| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息) |
| 統編 | 26289695I |
| 基金／級別成立日期 | 20210129 |
| 基金規模日期 | 20240731 |
| 基金規模幣別 | 台幣 |
| 基金級別規模 | 4304496 |
| 基金規模_依基金別 | 513290889 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 投資地區 | 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日NB類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3％)者經理公司有權決定該月不予分配，累積至達到上開標準之曆月之次月發放之。 |
| 基金ISINCode | TW000T1503J0 |
| 保管銀行_國內 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
| 公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱瑞銀投信 |
基金名稱瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息) |
統編26289695I |
基金／級別成立日期20210129 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模4304496 |
基金規模_依基金別513290889 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、卡達、開曼群島、英屬百慕達群島、模里西斯、英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月進行收益分配。惟前述收入總額佔該月最後一個營業日NB類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3％)者經理公司有權決定該月不予分配，累積至達到上開標準之曆月之次月發放之。 |
基金ISINCodeTW000T1503J0 |
保管銀行_國內臺灣銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T1503L6 | 投資地區: 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T1503K8 | 投資地區: 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3659867 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T1503L6 | 投資地區: 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T1503K8 | 投資地區: 中華民國、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、蒙古國及大陸地區、美國、英國、愛爾蘭、澤西島、盧森堡、德國、法國、奧地利、丹麥、加... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於NB類型各計價類別受益權單位之資產者，為NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額。上述可分配收益由經理公司於本基金成立... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3659867 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T4773H0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2293686 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773E7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10583639 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773B3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10129247 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773K4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3861834 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4773A5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 93984482 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761J1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 183946695 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761H5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 285736730 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761G7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 54596664 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761E2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18907247 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761C6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40317154 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761A0 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84525357 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773F4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773C1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773H0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2293686 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773E7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10583639 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773B3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10129247 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773K4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3861834 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773G2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11455134 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773D9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40715307 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773A5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 93984482 | 公告日期: 20240830 |
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