群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)的基金ISINCode是TW000T1652M9, 投資地區是美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入，為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益；已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入。, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1619947, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	群益投信
基金名稱	群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)
統編	38531773L
基金／級別成立日期	20171201
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1619947
基金規模_依基金別	162383951
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國
基金配息規定_基金收益分配規定	投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入，為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益；已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入。
基金ISINCode	TW000T1652M9
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

群益投信

基金名稱

群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)

統編

38531773L

基金／級別成立日期

20171201

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1619947

基金規模_依基金別

162383951

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國

基金配息規定_基金收益分配規定

投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入，為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益；已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入。

基金ISINCode

TW000T1652M9

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T1652M9 找到的相關資料

無其他 TW000T1652M9 資料。

[ 搜尋所有 TW000T1652M9 ... ]

根據名稱群益工業國入息基金NB 月配型-人民幣找到的相關資料

無其他群益工業國入息基金NB 月配型-人民幣資料。

[ 搜尋所有 群益工業國入息基金NB 月配型-人民幣 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4764B2 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 29626669 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)—美元	基金ISINCode: TW000T4764L1 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4764K3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4764J5 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入N... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47262853 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元	基金ISINCode: TW000T4764F3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入N... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 188309601 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4764C0 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: N類型各計價類別受益權單位投資於中華民國及中國大陸(不含港澳)以外地區所得之利息收入及收益分配為N類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入N... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 80155380 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4764G1 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 26217394 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－美元	基金ISINCode: TW000T4764D8 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37369597 \| 公告日期: 20240830
台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4764A4 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 148031765 \| 公告日期: 20240830
台新臺灣IC設計動能ETF基金	基金ISINCode: TW0000094705 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3241044202 \| 公告日期: 20240830
台新臺灣永續高息中小型ETF基金	基金ISINCode: TW0000093608 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23962866677 \| 公告日期: 20240830
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000734B3 \| 投資地區: 新興市場 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 519151062 \| 公告日期: 20240830
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4761F9 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37000415 \| 公告日期: 20240830
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元	基金ISINCode: TW000T4761D4 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 145548300 \| 公告日期: 20240830
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4761B8 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 143395857 \| 公告日期: 20240830