基金名稱群益工業國入息基金NB(月配型-美元)的基金ISINCode是TW000T1652K3, 投資地區是美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入,為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益;已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入。, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 群益投信 |
基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) |
統編 | 38531773J |
基金/級別成立日期 | 20171201 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 0 |
基金規模_依基金別 | 162383951 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 | 美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入,為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益;已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入。 |
基金ISINCode | TW000T1652K3 |
保管銀行_國內 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱群益投信 |
基金名稱群益工業國入息基金NB(月配型-美元) |
統編38531773J |
基金/級別成立日期20171201 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模0 |
基金規模_依基金別162383951 |
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國 |
基金配息規定_基金收益分配規定投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利、利息收入,為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益;已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入。 |
基金ISINCodeTW000T1652K3 |
保管銀行_國內玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
根據識別碼 TW000T1652K3 找到的相關資料
根據名稱 群益工業國入息基金NB 月配型-美元 找到的相關資料
在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:
| 基金ISINCode: TW000T4772S9 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1006735 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772A7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 57255498 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772L4 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14600813 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772U5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4909688 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772F6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30206628 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772Q3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8204954 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000842B4 | 投資地區: 中華民國及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 336027867 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703A2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51481680 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703C8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13976420 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703B0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20880174 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 849804503 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 172453100 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758C2 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 736287701 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758A6 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 624085146 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772S9 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1006735 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772A7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 57255498 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772L4 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14600813 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772U5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4909688 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772F6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30206628 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772Q3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8204954 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000842B4 | 投資地區: 中華民國及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 336027867 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703A2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51481680 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703C8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13976420 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703B0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20880174 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 849804503 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 172453100 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758C2 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 736287701 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758A6 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 624085146 | 公告日期: 20240830 |
|