群益深証中小100基金
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基金名稱群益深証中小100基金的基金ISINCode是TW0000064302, 投資地區是台灣、中國大陸、香港、新加坡等區域。, 基金配息規定_基金收益分配規定是無, 基金類型別是(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1730390407, 公告日期是20250425.

年	2025
月	03
公司名稱	群益投信
基金名稱	群益深証中小100基金
統編	42323777
基金／級別成立日期	20151112
基金規模日期	20250331
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1730390407
基金規模_依基金別	1730390407
基金類型別	(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型
投資地區	台灣、中國大陸、香港、新加坡等區域。
基金配息規定_基金收益分配規定	無
基金ISINCode	TW0000064302
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	香港上海滙豐銀行
公告日期	20250425

年

2025

月

公司名稱

群益投信

基金名稱

群益深証中小100基金

統編

42323777

基金／級別成立日期

20151112

基金規模日期

20250331

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1730390407

基金規模_依基金別

1730390407

基金類型別

(AH21) 跨國投資指數股票型_股票型

投資地區

台灣、中國大陸、香港、新加坡等區域。

基金配息規定_基金收益分配規定

無

基金ISINCode

TW0000064302

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

香港上海滙豐銀行

公告日期

20250425

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日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250425
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2038H0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 879182 \| 公告日期: 20250425