摩根新絲路基金
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱摩根新絲路基金的基金ISINCode是TW000T1129Y3, 投資地區是南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、印度、巴基斯坦、新加坡、香港及大陸地區、越南、以色列、約旦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、俄斯、土耳其、埃及、柬埔寨、哈薩克、孟加拉、烏克蘭、土庫曼、亞塞拜然、喬治亞、巴林、科威特、卡達、阿曼、突尼西亞、阿爾及利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、摩洛哥、美國、加..., 基金配息規定_基金收益分配規定是收益不分配轉入再投資, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是636746450, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 摩根投信 |
基金名稱 | 摩根新絲路基金 |
統編 | 48974190 |
基金/級別成立日期 | 20080125 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 636746450 |
基金規模_依基金別 | 636746450 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 | 南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、印度、巴基斯坦、新加坡、香港及大陸地區、越南、以色列、約旦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、俄斯、土耳其、埃及、柬埔寨、哈薩克、孟加拉、烏克蘭、土庫曼、亞塞拜然、喬治亞、巴林、科威特、卡達、阿曼、突尼西亞、阿爾及利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、摩洛哥、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 收益不分配轉入再投資 |
基金ISINCode | TW000T1129Y3 |
保管銀行_國內 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱摩根投信 |
基金名稱摩根新絲路基金 |
統編48974190 |
基金/級別成立日期20080125 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模636746450 |
基金規模_依基金別636746450 |
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、印度、巴基斯坦、新加坡、香港及大陸地區、越南、以色列、約旦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、俄斯、土耳其、埃及、柬埔寨、哈薩克、孟加拉、烏克蘭、土庫曼、亞塞拜然、喬治亞、巴林、科威特、卡達、阿曼、突尼西亞、阿爾及利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、摩洛哥、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡及中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定收益不分配轉入再投資 |
基金ISINCodeTW000T1129Y3 |
保管銀行_國內國泰世華商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
根據識別碼 TW000T1129Y3 找到的相關資料
無其他 摩根新絲路基金 資料。
[ 搜尋所有 摩根新絲路基金 ... ]
在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:
| 基金ISINCode: TW000T0130D6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14463417 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130C8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14450507 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130B0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 91879771 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130A2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 97401571 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130H7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 62908625 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130G9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 60472454 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130F1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45588946 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0130E4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 158334459 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0105Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 363773266 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0105B2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1034043 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0108Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 811333069 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000069004 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有(收益評價日為每年1月、4月、7月及10月最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2030253213 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0110Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 550340032 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0101Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 66762493333 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4813C5 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 542918429 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130D6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14463417 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130C8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14450507 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130B0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 91879771 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130A2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 97401571 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130H7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 62908625 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130G9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 60472454 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130F1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45588946 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0130E4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 158334459 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0105Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 363773266 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0105B2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1034043 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0108Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 811333069 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000069004 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有(收益評價日為每年1月、4月、7月及10月最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2030253213 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0110Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 550340032 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0101Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 66762493333 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4813C5 | 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 542918429 | 公告日期: 20240830 |
|