摩根新興雙利平衡基金-月配息型
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱摩根新興雙利平衡基金-月配息型的基金ISINCode是TW000T1148B1, 投資地區是符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定每月分配收益, 基金類型別是(AB2) 跨國投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是167134836, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 摩根投信 |
基金名稱 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 |
統編 | 42299565B |
基金/級別成立日期 | 20150417 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 167134836 |
基金規模_依基金別 | 340034964 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 | 符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金依信託契約規定每月分配收益 |
基金ISINCode | TW000T1148B1 |
保管銀行_國內 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱摩根投信 |
基金名稱摩根新興雙利平衡基金-月配息型 |
統編42299565B |
基金/級別成立日期20150417 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模167134836 |
基金規模_依基金別340034964 |
基金類型別(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金依信託契約規定每月分配收益 |
基金ISINCodeTW000T1148B1 |
保管銀行_國內玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商摩根大通銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T1148D7 | 投資地區: 符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定每月分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24163747 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T1148C9 | 投資地區: 符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定每月分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8747399 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T1148D7 | 投資地區: 符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定每月分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24163747 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T1148C9 | 投資地區: 符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定每月分配收益 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8747399 | 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T4910G0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20204974 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913J8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 88131021 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 147043733 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32393809 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913C3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 47768020 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913D1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 240366821 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913E9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15697170 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913F6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15069190 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913G4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 26211516 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913H2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80576096 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4913K6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41457388 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4911F0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22655357 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4911G8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27587591 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4911A1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51510986 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4911B9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 130550603 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4910G0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20204974 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4913J8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 88131021 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4913A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 147043733 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4913C3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 47768020 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4913E9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15697170 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4913F6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15069190 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4913G4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 26211516 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4913H2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80576096 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4913K6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配,惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41457388 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4911F0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22655357 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4911G8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27587591 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4911A1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51510986 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4911B9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 130550603 | 公告日期: 20240830 |
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