摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
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基金名稱摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)的基金ISINCode是TW000T1148C9, 投資地區是符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定每月分配收益, 基金類型別是(AB2) 跨國投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是8747399, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	摩根投信
基金名稱	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
統編	42299565C
基金／級別成立日期	20150417
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	8747399
基金規模_依基金別	340034964
基金類型別	(AB2) 跨國投資平衡型
投資地區	符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金依信託契約規定每月分配收益
基金ISINCode	TW000T1148C9
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

摩根投信

基金名稱

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

統編

42299565C

基金／級別成立日期

20150417

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

8747399

基金規模_依基金別

340034964

基金類型別

(AB2) 跨國投資平衡型

投資地區

符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies)或屬摩根大通新興市場債券指數(JPMorgan Emerging Market Bond Index)相關指數之組成國家或地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金依信託契約規定每月分配收益

基金ISINCode

TW000T1148C9

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4910B1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1451158953 \| 公告日期: 20240830
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4910C9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 477808653 \| 公告日期: 20240830