聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
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基金名稱聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)的基金ISINCode是TW000T1814K9, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益，為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之..., 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是9018411680, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	聯博投信
基金名稱	聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
統編	38654486I
基金／級別成立日期	20200513
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	9018411680
基金規模_依基金別	55100963368
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益，為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配，收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日，由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode	TW000T1814K9
保管銀行_國內	合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

聯博投信

基金名稱

聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)

統編

38654486I

基金／級別成立日期

20200513

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

9018411680

基金規模_依基金別

55100963368

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、外國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金N類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益，為N類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第五項規定之時間進行收益分配。三、本基金N類型受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配，收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日，由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

基金ISINCode

TW000T1814K9

保管銀行_國內

合作金庫商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)	基金ISINCode: TW000T1814R4 \| 投資地區: 中華民國、外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金TT類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及子基金分配收益，為TT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47148793 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)	基金ISINCode: TW000T1814P8 \| 投資地區: 中華民國、外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金I類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 133195141 \| 公告日期: 20240830 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣	基金ISINCode: TW000T0598D4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 25694092 \| 公告日期: 20240830
元大新興印尼機會債券基金-美元	基金ISINCode: TW000T0598C6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 80224809 \| 公告日期: 20240830
元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息	基金ISINCode: TW000T0598A0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 152754543 \| 公告日期: 20240830
元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息	基金ISINCode: TW000T0598B8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 408515108 \| 公告日期: 20240830

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