基金名稱聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)的基金ISINCode是TW000T1811N9, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益..., 基金類型別是(AE23) 跨國投資組合型_平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是88557478, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 聯博投信 |
基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) |
統編 | 38522113M |
基金/級別成立日期 | 20190717 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 88557478 |
基金規模_依基金別 | 67192831242 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區 | 中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode | TW000T1811N9 |
保管銀行_國內 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱聯博投信 |
基金名稱聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) |
統編38522113M |
基金/級別成立日期20190717 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模88557478 |
基金規模_依基金別67192831242 |
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
投資地區中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金AI類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)及已實現之「賣出選擇權權利金收入」),為AI類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第七項規定之時間進行收益分配三、本基金AI受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCodeTW000T1811N9 |
保管銀行_國內玉山商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4717G9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 384707965 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4717K1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717J3 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717L9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4481 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4753D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56592311 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4753B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94664468 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4753C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21922678 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4753A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 182301531 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4739Y6 | 投資地區: 台灣及印度次大陸各國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 712840343 | 公告日期: 20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4772B5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119059906 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772V3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21798966 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717H7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 714997933 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717G9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 384707965 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717N5 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717K1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717J3 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717L9 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4481 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4712Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 548335875 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 56592311 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益,惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)之餘額為正數時,亦應分別併入該類型... | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94664468 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21922678 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4753A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 182301531 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4739Y6 | 投資地區: 台灣及印度次大陸各國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 712840343 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000942B2 | 投資地區: 中華民國 境內及境外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10828117202 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772B5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119059906 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772V3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21798966 | 公告日期: 20240830 |
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