聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)的基金ISINCode是TW000T1810B6, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金，為AT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金A..., 基金類型別是(AE22) 跨國投資組合型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是273370004, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	聯博投信
基金名稱	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
統編	38522107B
基金／級別成立日期	20140319
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	273370004
基金規模_依基金別	1578659433
基金類型別	(AE22) 跨國投資組合型_債券型
投資地區	中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金，為AT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配，收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日，由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode	TW000T1810B6
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

聯博投信

基金名稱

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)

統編

38522107B

基金／級別成立日期

20140319

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

273370004

基金規模_依基金別

1578659433

基金類型別

(AE22) 跨國投資組合型_債券型

投資地區

中華民國、外國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利、子基金分配收益、利息收入及收益平準金，為AT類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配，收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日，由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

基金ISINCode

TW000T1810B6

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T1810B6 找到的相關資料

無其他 TW000T1810B6 資料。

[ 搜尋所有 TW000T1810B6 ... ]

根據名稱聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型新台幣找到的相關資料

無其他聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型新台幣資料。

[ 搜尋所有 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型新台幣 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

台新日本半導體ETF基金	基金ISINCode: TW0000095108 \| 投資地區: 中華民國及外國有價證券 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3159851900 \| 公告日期: 20240830
台新主流基金	基金ISINCode: TW000T4706Y5 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 676193094 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(A)	基金ISINCode: TW000T4717Y2 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1462457242 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD	基金ISINCode: TW000T4717C8 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 587521191 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(B)	基金ISINCode: TW000T4717B0 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1298461533 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD	基金ISINCode: TW000T4717D6 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 722493299 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717M7 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19183335 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717F1 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 42594779 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717E4 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 868628211 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717P0 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 740858 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717H7 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 714997933 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717G9 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 384707965 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717N5 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717K1 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717J3 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830