聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
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基金名稱聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)的基金ISINCode是TW000T1816D9, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金AA類型受益權單位投資於中華民國境外(不含中國大陸地區)所得之利息收入、現金股利及子基金收益分配，經分別判斷後，如為正數者，始得為AA類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額..., 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是84000389, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	聯博投信
基金名稱	聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
統編	42546860D
基金／級別成立日期	20171204
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	84000389
基金規模_依基金別	325245699
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金AA類型受益權單位投資於中華民國境外(不含中國大陸地區)所得之利息收入、現金股利及子基金收益分配，經分別判斷後，如為正數者，始得為AA類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第五項規定之時間進行收益分配。本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配之分配基準日及發放日，由經理公司於期前依本契約第三十一條規定之方式公告之。
基金ISINCode	TW000T1816D9
保管銀行_國內	玉山商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

聯博投信

基金名稱

聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

統編

42546860D

基金／級別成立日期

20171204

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

84000389

基金規模_依基金別

325245699

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、外國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金AA類型受益權單位投資於中華民國境外(不含中國大陸地區)所得之利息收入、現金股利及子基金收益分配，經分別判斷後，如為正數者，始得為AA類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後，決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依本條第五項規定之時間進行收益分配。本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配之分配基準日及發放日，由經理公司於期前依本契約第三十一條規定之方式公告之。

基金ISINCode

TW000T1816D9

保管銀行_國內

玉山商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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日盛貨幣市場基金	基金ISINCode: TW000T2008Y8 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 59211283185 \| 公告日期: 20240830
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