聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
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基金名稱聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)的基金ISINCode是TW000T1818C7, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是2232401766, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	聯博投信
基金名稱	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
統編	77552894C
基金／級別成立日期	20210126
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	2232401766
基金規模_依基金別	22222774763
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	中華民國、外國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
基金ISINCode	TW000T1818C7
保管銀行_國內	台北富邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

聯博投信

基金名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)

統編

77552894C

基金／級別成立日期

20210126

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

2232401766

基金規模_依基金別

22222774763

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

中華民國、外國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金 AI 類型(新臺幣)受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入及已實現賣出選擇權權利金收入，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但本項所述 AI 類型各該計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。

基金ISINCode

TW000T1818C7

保管銀行_國內

台北富邦商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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