基金名稱聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)的基金ISINCode是TW000T1809D4, 投資地區是中華民國、外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是143893279, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 聯博投信 |
基金名稱 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) |
統編 | 31936709D |
基金/級別成立日期 | 20150410 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 143893279 |
基金規模_依基金別 | 682694368 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 | 中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCode | TW000T1809D4 |
保管銀行_國內 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱聯博投信 |
基金名稱聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) |
統編31936709D |
基金/級別成立日期20150410 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模143893279 |
基金規模_依基金別682694368 |
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區中華民國、外國 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配。三、本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配,收益分配起始日、其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 |
基金ISINCodeTW000T1809D4 |
保管銀行_國內合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4750A3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 778287226 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4750Y3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1550972017 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4711A5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16459613 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4711Y5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 173750957 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000095108 | 投資地區: 中華民國及外國有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3159851900 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4706Y5 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 676193094 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717Y2 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1462457242 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717C8 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 587521191 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717B0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1298461533 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717D6 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 722493299 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717M7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19183335 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717F1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42594779 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717E4 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 868628211 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717P0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 740858 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717H7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 714997933 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4750A3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 778287226 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4750Y3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1550972017 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4711A5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16459613 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4711Y5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 173750957 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000095108 | 投資地區: 中華民國及外國有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3159851900 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4706Y5 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 676193094 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717Y2 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1462457242 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4717B0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1298461533 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717D6 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 722493299 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717M7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19183335 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717F1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42594779 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717E4 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 868628211 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717P0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 740858 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717H7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 714997933 | 公告日期: 20240830 |
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