瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
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基金名稱瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元的基金ISINCode是TW000T0770B3, 投資地區是中華民國及外國地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收入併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是590830835, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	瀚亞投信
基金名稱	瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
統編	88116786B
基金／級別成立日期	20210202
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	590830835
基金規模_依基金別	1847420883
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國及外國地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T0770B3
保管銀行_國內	渣打國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	渣打國際商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

瀚亞投信

基金名稱

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元

統編

88116786B

基金／級別成立日期

20210202

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

590830835

基金規模_依基金別

1847420883

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國及外國地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收入併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0770B3

保管銀行_國內

渣打國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

渣打國際商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717H7 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 714997933 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717G9 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 384707965 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717N5 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717K1 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830