瀚亞中國A股基金-新台幣
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基金名稱瀚亞中國A股基金-新台幣的基金ISINCode是TW000T0739Y0, 投資地區是中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是746926939, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	瀚亞投信
基金名稱	瀚亞中國A股基金-新台幣
統編	26384902A
基金／級別成立日期	20111011
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	746926939
基金規模_依基金別	934766420
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T0739Y0
保管銀行_國內	永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

瀚亞投信

基金名稱

瀚亞中國A股基金-新台幣

統編

26384902A

基金／級別成立日期

20111011

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

746926939

基金規模_依基金別

934766420

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T0739Y0

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元	基金ISINCode: TW000T4717K1 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4717J3 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717L9 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4481 \| 公告日期: 20240830
台新台灣中小基金	基金ISINCode: TW000T4712Y3 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 548335875 \| 公告日期: 20240830
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元	基金ISINCode: TW000T4753D1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益，惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）之餘額為正數時，亦應分別併入該類型... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 56592311 \| 公告日期: 20240830
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣	基金ISINCode: TW000T4753B5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益，惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）之餘額為正數時，亦應分別併入該類型... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 94664468 \| 公告日期: 20240830