瀚亞威寶貨幣市場基金
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基金名稱瀚亞威寶貨幣市場基金的基金ISINCode是TW000T0712Y7, 投資地區是中華民國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收入併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AD1) 國內投資貨幣市場基金, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是11209187510, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 瀚亞投信 |
基金名稱 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 |
統編 | 83867345 |
基金/級別成立日期 | 19981223 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 11209187510 |
基金規模_依基金別 | 11209187510 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區 | 中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCode | TW000T0712Y7 |
保管銀行_國內 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | (空) |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱瀚亞投信 |
基金名稱瀚亞威寶貨幣市場基金 |
統編83867345 |
基金/級別成立日期19981223 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模11209187510 |
基金規模_依基金別11209187510 |
基金類型別(AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
投資地區中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收入併入基金資產不予分配 |
基金ISINCodeTW000T0712Y7 |
保管銀行_國內中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外(空) |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4773E7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10583639 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773B3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10129247 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773K4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3861834 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773G2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11455134 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773D9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40715307 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773A5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 93984482 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773J6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19852277 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774M8 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 74656972 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774R7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24670429 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774B1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 242581444 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774G0 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 103772798 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774K2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 140481974 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774E5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774P1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 82858683 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4774T3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24920196 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773E7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10583639 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773B3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10129247 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773K4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3861834 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773G2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11455134 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773D9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40715307 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773A5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 93984482 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773J6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19852277 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774M8 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 74656972 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774R7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24670429 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774B1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 242581444 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774G0 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 103772798 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774K2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 140481974 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774E5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774P1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 82858683 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4774T3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 24920196 | 公告日期: 20240830 |
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