基金名稱瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元的基金ISINCode是TW000T0728D7, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金可分配收益, 基金類型別是(AE22) 跨國投資組合型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是23556183, 公告日期是20240830.
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| 基金ISINCode: TW000T25A5B4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 156688439 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25A5E8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32335013 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25A5C2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14949765 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25A5A6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 234691661 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2531Y9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 194102406 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000085802 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年六月及十二月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1404373314 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000088608 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 263395371 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2502Y0 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 26217233867 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2M6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7140702 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2K0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10592465 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2L8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16856053 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2J2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 171535026 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2R5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1196772 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2P9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1980021 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T25C2Q7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5071656 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25A5B4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 156688439 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25A5E8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32335013 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25A5C2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14949765 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25A5A6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 234691661 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2531Y9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 194102406 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000085802 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年六月及十二月最後日曆日)之各子基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1404373314 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000088608 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 263395371 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2502Y0 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 26217233867 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2M6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 7140702 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2K0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10592465 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2L8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16856053 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2J2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 171535026 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2R5 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1196772 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2P9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1980021 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T25C2Q7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5071656 | 公告日期: 20240830 |
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