匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N
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基金名稱匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N的基金ISINCode是TW000T0496M2, 投資地區是國內/國外, 基金配息規定_基金收益分配規定是國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益, 基金類型別是(AE23) 跨國投資組合型_平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1523567, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	滙豐投信
基金名稱	匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N
統編	88183314L
基金／級別成立日期	20221021
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1523567
基金規模_依基金別	687413221
基金類型別	(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
投資地區	國內/國外
基金配息規定_基金收益分配規定	國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益
基金ISINCode	TW000T0496M2
保管銀行_國內	凱基商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N

統編

88183314L

基金／級別成立日期

20221021

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1523567

基金規模_依基金別

687413221

基金類型別

(AE23) 跨國投資組合型_平衡型

投資地區

國內/國外

基金配息規定_基金收益分配規定

國外及中國大陸以外所得之外國子基金之收益分配及收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯可分配收益

基金ISINCode

TW000T0496M2

保管銀行_國內

凱基商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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永豐永豐基金-I類型	基金ISINCode: TW000T2501A2 \| 投資地區: 國內 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
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永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型	基金ISINCode: TW000T2566B3 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46715942 \| 公告日期: 20240830
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型	基金ISINCode: TW000T2566A5 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 60844092 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型	基金ISINCode: TW000T25A5J7 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 33208343 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型	基金ISINCode: TW000T25A5G3 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 44645481 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型	基金ISINCode: TW000T25A5K5 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型	基金ISINCode: TW000T25A5H1 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 13026957 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型	基金ISINCode: TW000T25A5F5 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57494140 \| 公告日期: 20240830
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永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型	基金ISINCode: TW000T25A5B4 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 156688439 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積I類型	基金ISINCode: TW000T25A5E8 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32335013 \| 公告日期: 20240830
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型	基金ISINCode: TW000T25A5C2 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14949765 \| 公告日期: 20240830

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