匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
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基金名稱匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型的基金ISINCode是TW000T0453D2, 投資地區是中華民國、中國大陸地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是834241, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱滙豐投信
基金名稱匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型
統編38482745E
基金/級別成立日期20221021
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模834241
基金規模_依基金別2663276406
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
投資地區中華民國、中國大陸地區及國外地區
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收益併入基金資產不予分配
基金ISINCodeTW000T0453D2
保管銀行_國內第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型

統編

38482745E

基金/級別成立日期

20221021

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

834241

基金規模_依基金別

2663276406

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

中華民國、中國大陸地區及國外地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0453D2

保管銀行_國內

第一商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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基金ISINCode: TW000T2535A0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 122432707 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2541D2 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益,從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27388491 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2541C4 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9767400 | 公告日期: 20240830

永豐新興市場企業債券基金-南非幣月配類型

基金ISINCode: TW000T2541F7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為南非幣月配類型受益權單位之可分配收益,從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

基金ISINCode: TW000T2541E0 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2836565 | 公告日期: 20240830

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型

基金ISINCode: TW000T2541B6 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,均為新臺幣月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後,依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 99675112 | 公告日期: 20240830

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型

基金ISINCode: TW000T2541A8 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 161542173 | 公告日期: 20240830

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永豐滬深300紅利指數基金-美元類型

基金ISINCode: TW000T2545A9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94290740 | 公告日期: 20240830

永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型

基金ISINCode: TW000T2545Y9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1563198604 | 公告日期: 20240830

永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型

基金ISINCode: TW000T2578B8 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百二十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年十月三十一日)之本基金A年配類型受益權單位淨資產價值進行當年度收益分配之評價。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 86613566 | 公告日期: 20240830

永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型

基金ISINCode: TW000T2578A0 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 286868683 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2578C6 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW0000062041 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日後,經理公司應於收益評價日檢視自成立日起至該收益評價日止本基金之累計報酬率與標的指數累計報酬率之差額,如本基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率達百分之一以上者,經理公司應對受益人為收益分... | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 167188661 | 公告日期: 20240830

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