匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
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基金名稱匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N的基金ISINCode是TW000T0498H8, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資中華民國境外及中國大陸（不含香港及澳門）以外所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是114365892, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	滙豐投信
基金名稱	匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N
統編	88393254H
基金／級別成立日期	20230331
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	114365892
基金規模_依基金別	690368295
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	中華民國地區及國外地區
基金配息規定_基金收益分配規定	投資中華民國境外及中國大陸（不含香港及澳門）以外所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯
基金ISINCode	TW000T0498H8
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N

統編

88393254H

基金／級別成立日期

20230331

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

114365892

基金規模_依基金別

690368295

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金配息規定_基金收益分配規定

投資中華民國境外及中國大陸（不含香港及澳門）以外所得之收入（稅後現金股利、稅後利息收入）、外國子基金之收益分配、收益平準金及已實現資本(利得減損失)後之餘額為正數時為配息型各該計價類別受益權單位之可分配收益及遠匯

基金ISINCode

TW000T0498H8

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4761G7 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益，惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54596664 \| 公告日期: 20240830
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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－美元	基金ISINCode: TW000T4761C6 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 40317154 \| 公告日期: 20240830
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台新醫療保健新趨勢基金(法人)－美元	基金ISINCode: TW000T4773F4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(法人)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4773C1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4773H0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2293686 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－美元	基金ISINCode: TW000T4773E7 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10583639 \| 公告日期: 20240830
台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4773B3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10129247 \| 公告日期: 20240830
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