基金名稱匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型NM2的基金ISINCode是TW000T0443V5, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是中華民國境外所得之利息收入及收益平準金。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.
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| 基金ISINCode: TW000T0136A9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 479750160 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137H2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 351309042 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137G4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 98413361 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137F6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 195782404 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137E9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 265043598 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1183011820 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 300621438 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 474923992 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 769537989 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000091107 | 投資地區: 全球,主要投資地區美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年六月及十二月之最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 683133305 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0123B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 129000903 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0123A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252846224 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000091305 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 353908069 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0103Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之。若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難、或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 520938689 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0102Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配,並追溯自民國九十年會計年度起生效。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 136670083 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0136A9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 479750160 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137H2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 351309042 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137G4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 98413361 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137F6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 195782404 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137E9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 265043598 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1183011820 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 300621438 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 474923992 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 769537989 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091107 | 投資地區: 全球,主要投資地區美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年六月及十二月之最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 683133305 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0123B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 129000903 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0123A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252846224 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091305 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 353908069 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0103Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之。若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難、或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 520938689 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0102Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配,並追溯自民國九十年會計年度起生效。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 136670083 | 公告日期: 20240830 |
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