基金名稱匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2的基金ISINCode是TW000T0499Q7, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資中華民國境外及中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金、中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時及投資中國大陸以外(不含香港及澳門)所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是440640688, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 滙豐投信 |
基金名稱 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 |
統編 | 93218643O |
基金/級別成立日期 | 20240611 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 440640688 |
基金規模_依基金別 | 4507894108 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 | 中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 投資中華民國境外及中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金、中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時及投資中國大陸以外(不含香港及澳門)所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因該外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益,故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 |
基金ISINCode | TW000T0499Q7 |
保管銀行_國內 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱滙豐投信 |
基金名稱匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 |
統編93218643O |
基金/級別成立日期20240611 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模440640688 |
基金規模_依基金別4507894108 |
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定投資中華民國境外及中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金、中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時及投資中國大陸以外(不含香港及澳門)所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因該外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益,故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 |
基金ISINCodeTW000T0499Q7 |
保管銀行_國內台北富邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20240830 |
根據識別碼 TW000T0499Q7 找到的相關資料
根據名稱 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 找到的相關資料
在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:
| 基金ISINCode: TW000T0127A8 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 422427474 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0127B6 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 222081924 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128F5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10778862 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 86224039 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128B4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29047831 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 176539059 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128H1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13580982 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 147801980 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128D0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73829936 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0128C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 577824943 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135F0 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 31947843 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135E3 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 191911988 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135D5 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1718356 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135C7 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 49314754 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135B9 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17572368 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0127A8 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 422427474 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0127B6 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 222081924 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128F5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10778862 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 86224039 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128B4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29047831 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 176539059 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128H1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13580982 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 147801980 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128D0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73829936 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0128C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 577824943 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135F0 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 31947843 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135E3 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 191911988 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135D5 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1718356 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135C7 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 49314754 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135B9 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17572368 | 公告日期: 20240830 |
|