匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息
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基金名稱匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息的基金ISINCode是TW000T0440J6, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	滙豐投信
基金名稱	匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息
統編	25695077I
基金／級別成立日期	20240119
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	752917647
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國地區及國外地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T0440J6
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息

統編

25695077I

基金／級別成立日期

20240119

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

752917647

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0440J6

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4804A8 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 214780931 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4804E0 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8674006 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4804H3 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 80455141 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804D2 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 81196500 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4804B6 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 642095338 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4804F7 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6318954 \| 公告日期: 20240830
合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804J9 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金C類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及C類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為C類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 17262653 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣	基金ISINCode: TW000T4824D0 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24142929 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣	基金ISINCode: TW000T4824J7 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4488185 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元	基金ISINCode: TW000T4824F5 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 106640471 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824A6 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 108477264 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣	基金ISINCode: TW000T4824E8 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19825175 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣	基金ISINCode: TW000T4824K5 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8594824 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元	基金ISINCode: TW000T4824G3 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 45160063 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824B4 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 11582309 \| 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804H3 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 80455141 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804D2 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 81196500 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804B6 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 642095338 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804F7 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6318954 | 公告日期: 20240830

合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804J9 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金C類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及C類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為C類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17262653 | 公告日期: 20240830