匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型
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基金名稱匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型的基金ISINCode是TW000T0440M0, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	滙豐投信
基金名稱	匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型
統編	25695077L
基金／級別成立日期	20240119
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	752917647
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國地區及國外地區
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T0440M0
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型

統編

25695077L

基金／級別成立日期

20240119

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

752917647

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0440M0

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4813A9 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 604412761 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4813G6 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1608785658 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)	基金ISINCode: TW000T4813J0 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 672467106 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4813D3 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14732227 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4813F8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 55137221 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4813B7 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61481620 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4813H4 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67105257 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)	基金ISINCode: TW000T4813K8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67031582 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815J5 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37611305 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)	基金ISINCode: TW000T4815G1 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 285361779 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815E6 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 65397756 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815A4 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53064808 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4815C0 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 31743481 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815K3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9196458 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)	基金ISINCode: TW000T4815H9 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 34718655 \| 公告日期: 20240830

合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4815K3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9196458 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

基金ISINCode: TW000T4815H9 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34718655 | 公告日期: 20240830

匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息I類型 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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