匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2的基金ISINCode是TW000T0440L2, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是中華民國境外所得之利息收入, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是935911, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	滙豐投信
基金名稱	匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2
統編	25695077K
基金／級別成立日期	20240119
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	935911
基金規模_依基金別	752917647
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國地區及國外地區
基金配息規定_基金收益分配規定	中華民國境外所得之利息收入
基金ISINCode	TW000T0440L2
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

滙豐投信

基金名稱

匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2

統編

25695077K

基金／級別成立日期

20240119

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

935911

基金規模_依基金別

752917647

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國地區及國外地區

基金配息規定_基金收益分配規定

中華民國境外所得之利息收入

基金ISINCode

TW000T0440L2

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T0440L2 找到的相關資料

無其他 TW000T0440L2 資料。

[ 搜尋所有 TW000T0440L2 ... ]

根據名稱匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 找到的相關資料

無其他匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 資料。

[ 搜尋所有 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元	基金ISINCode: TW000T4824F5 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 106640471 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824A6 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 108477264 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣	基金ISINCode: TW000T4824E8 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19825175 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣	基金ISINCode: TW000T4824K5 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8594824 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元	基金ISINCode: TW000T4824G3 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 45160063 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824B4 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 11582309 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元	基金ISINCode: TW000T4824H1 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14667665 \| 公告日期: 20240830
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824C2 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12376051 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)	基金ISINCode: TW000T4821D6 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61535377 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)	基金ISINCode: TW000T4821F1 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 160528234 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4821A2 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 751011027 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4821H7 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 819495638 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)	基金ISINCode: TW000T4821L9 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 75502379 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4821E4 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 29125799 \| 公告日期: 20240830
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4821G9 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 79253312 \| 公告日期: 20240830