基金名稱大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金的基金ISINCode是TW00000959B6, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是成立日起屆滿三十日(含)後依收益評價日(即每月第15個日曆日)之淨資產價值進行收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。增配其他投資於中華..., 基金類型別是(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是3214282878, 公告日期是20241028.
| 年 | 2024 |
| 月 | 09 |
| 公司名稱 | 大華銀投信 |
| 基金名稱 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 |
| 統編 | 00515073 |
| 基金／級別成立日期 | 20240819 |
| 基金規模日期 | 20240930 |
| 基金規模幣別 | 台幣 |
| 基金級別規模 | 3214282878 |
| 基金規模_依基金別 | 3214282878 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資地區 | 國內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 | 成立日起屆滿三十日(含)後依收益評價日(即每月第15個日曆日)之淨資產價值進行收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。增配其他投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用，於收益評價日(即每月第15個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當月每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。 |
| 基金ISINCode | TW00000959B6 |
| 保管銀行_國內 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 | 20241028 |
年2024 |
月09 |
公司名稱大華銀投信 |
基金名稱大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 |
統編00515073 |
基金／級別成立日期20240819 |
基金規模日期20240930 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模3214282878 |
基金規模_依基金別3214282878 |
基金類型別(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定成立日起屆滿三十日(含)後依收益評價日(即每月第15個日曆日)之淨資產價值進行收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。增配其他投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用，於收益評價日(即每月第15個日曆日)之每受益權單位之淨資產價值應高於每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當月每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。若有未分配收益得累積併入次期之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW00000959B6 |
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T0503Y0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 907238458 | 公告日期: 20241028 |
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基金ISINCode: TW000T0503Y0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 907238458 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T0502Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3982471740 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 897731103 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30410899 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 44939419 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41041939 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12470698 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5044977340 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1376054440 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 422883700 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05A1A9 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 214600015 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW00000719B4 | 投資地區: 中國民國及美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15691297319 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW00000679B0 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止，國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 294260033194 | 公告日期: 20241028 |
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