合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣
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基金名稱合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣的基金ISINCode是TW000T4827B7, 投資地區是本基金投資於中華民國境內外之有價證券。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是337661380, 公告日期是20241028.

年2024
月09
公司名稱合庫投信
基金名稱合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣
統編00506172B
基金／級別成立日期20240801
基金規模日期20240930
基金規模幣別台幣
基金級別規模337661380
基金規模_依基金別2515810603
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區本基金投資於中華民國境內外之有價證券。
基金配息規定_基金收益分配規定本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCodeTW000T4827B7
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行
公告日期20241028

年

2024

月

09

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣

統編

00506172B

基金／級別成立日期

20240801

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

337661380

基金規模_依基金別

2515810603

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4827B7

保管銀行_國內

臺灣中小企業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20241028

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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣

基金ISINCode: TW000T4827C5 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收... | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 91524149 | 公告日期: 20241028

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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金

基金ISINCode: TW000T4827F8 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收... | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20627323 | 公告日期: 20241028

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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣

基金ISINCode: TW000T4827C5 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收... | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 91524149 | 公告日期: 20241028

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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金

基金ISINCode: TW000T4827F8 | 投資地區: 本基金投資於中華民國境內外之有價證券。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收... | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20627323 | 公告日期: 20241028

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日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2071B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11552236 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2071C2 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2071D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5831067 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2067B2 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 254392709 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(美元N)

基金ISINCode: TW000T2067D8 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38672238 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(新臺幣A)

基金ISINCode: TW000T2067A4 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 476145250 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(新臺幣N)

基金ISINCode: TW000T2067C0 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3023219 | 公告日期: 20241028

日盛全球關鍵半導體基金(美元)

基金ISINCode: TW000T2074B8 | 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 418277424 | 公告日期: 20241028

日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2074A0 | 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3978678117 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

基金ISINCode: TW000T2038C1 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12491356 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)

基金ISINCode: TW000T2038D9 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9118407 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2038E7 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15724731 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

基金ISINCode: TW000T2038F4 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12981000 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)

基金ISINCode: TW000T2038L2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2038M0 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2071B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11552236 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2071C2 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2071D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5831067 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2067B2 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 254392709 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(美元N)

基金ISINCode: TW000T2067D8 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 38672238 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(新臺幣A)

基金ISINCode: TW000T2067A4 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 476145250 | 公告日期: 20241028

日盛全球智能車基金(新臺幣N)

基金ISINCode: TW000T2067C0 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3023219 | 公告日期: 20241028

日盛全球關鍵半導體基金(美元)

基金ISINCode: TW000T2074B8 | 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 418277424 | 公告日期: 20241028

日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2074A0 | 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3978678117 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

基金ISINCode: TW000T2038C1 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12491356 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)

基金ISINCode: TW000T2038D9 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9118407 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2038E7 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15724731 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

基金ISINCode: TW000T2038F4 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12981000 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)

基金ISINCode: TW000T2038L2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2038M0 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

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