合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金
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基金名稱合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金的基金ISINCode是TW000T4827F8, 投資地區是本基金投資於中華民國境內外之有價證券。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是20627323, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	合庫投信
基金名稱	合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金
統編	00506172F
基金／級別成立日期	20240801
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	20627323
基金規模_依基金別	2515810603
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	本基金投資於中華民國境內外之有價證券。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益
基金ISINCode	TW000T4827F8
保管銀行_國內	臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

合庫投信

基金名稱

合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金

統編

00506172F

基金／級別成立日期

20240801

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

20627323

基金規模_依基金別

2515810603

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金A類型收益併入基金資產不予分配；B類型及NB類型投資中華民國及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收、子基金收益及已實現資本利得扣除已實現資本損失及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益

基金ISINCode

TW000T4827F8

保管銀行_國內

臺灣中小企業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20241028

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合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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