安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
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基金名稱安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣的基金ISINCode是TW000T3640B5, 投資地區是美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金按月進行收益分配, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1459081228, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	安聯投信
基金名稱	安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
統編	00509240B
基金／級別成立日期	20240828
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1459081228
基金規模_依基金別	10920681516
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金按月進行收益分配
基金ISINCode	TW000T3640B5
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

安聯投信

基金名稱

安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣

統編

00509240B

基金／級別成立日期

20240828

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1459081228

基金規模_依基金別

10920681516

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金按月進行收益分配

基金ISINCode

TW000T3640B5

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	基金ISINCode: TW000T3640E9 \| 投資地區: 美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 331370363 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	基金ISINCode: TW000T3640F6 \| 投資地區: 美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 497375358 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣	基金ISINCode: TW000T3640C3 \| 投資地區: 美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1803494358 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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日盛全球智能車基金(新臺幣N)	基金ISINCode: TW000T2067C0 \| 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3023219 \| 公告日期: 20241028
日盛全球關鍵半導體基金(美元)	基金ISINCode: TW000T2074B8 \| 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 418277424 \| 公告日期: 20241028
日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2074A0 \| 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3978678117 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)	基金ISINCode: TW000T2038C1 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12491356 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)	基金ISINCode: TW000T2038D9 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9118407 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2038E7 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 15724731 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2038F4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12981000 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)	基金ISINCode: TW000T2038L2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)	基金ISINCode: TW000T2038M0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2038A5 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 112998755 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2038B3 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 193697782 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2038H0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 893210 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲機會基金	基金ISINCode: TW000T2029Y4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 199994488 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2068E4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57907406 \| 公告日期: 20241028