安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)
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基金名稱安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)的基金ISINCode是TW000T3640J8, 投資地區是美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金按月進行收益分配, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是239192286, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	安聯投信
基金名稱	安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)
統編	00509240I
基金／級別成立日期	20240828
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	239192286
基金規模_依基金別	10920681516
基金類型別	(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區	美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金按月進行收益分配
基金ISINCode	TW000T3640J8
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

安聯投信

基金名稱

安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)

統編

00509240I

基金／級別成立日期

20240828

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

239192286

基金規模_依基金別

10920681516

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

美國、英國、德國、法國、奧地利、荷蘭、挪威、丹麥、芬蘭、西班牙、瑞典、瑞士、印度、中國、日本、香港、新加坡、南韓及中華民國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金按月進行收益分配

基金ISINCode

TW000T3640J8

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2038F4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12981000 \| 公告日期: 20241028
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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2068E4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57907406 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2068F1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20530207 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)	基金ISINCode: TW000T2068N5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10859748 \| 公告日期: 20241028