基金名稱華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)的基金ISINCode是TW000T1234D5, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是(一)投資於中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等收入為可分配收益;(二)投資於中華民國及中國大陸以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是53973921, 公告日期是20241028.
年 | 2024 |
月 | 09 |
公司名稱 | 華南永昌投信 |
基金名稱 | 華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元) |
統編 | 00516517D |
基金/級別成立日期 | 20240916 |
基金規模日期 | 20240930 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 53973921 |
基金規模_依基金別 | 2259304950 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 | 全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | (一)投資於中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等收入為可分配收益;(二)投資於中華民國及中國大陸以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCode | TW000T1234D5 |
保管銀行_國內 | 台中商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20241028 |
年2024 |
月09 |
公司名稱華南永昌投信 |
基金名稱華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元) |
統編00516517D |
基金/級別成立日期20240916 |
基金規模日期20240930 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模53973921 |
基金規模_依基金別2259304950 |
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區全球 |
基金配息規定_基金收益分配規定(一)投資於中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等收入為可分配收益;(二)投資於中華民國及中國大陸以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。 |
基金ISINCodeTW000T1234D5 |
保管銀行_國內台中商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T1234C7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192637291 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T1234C7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 192637291 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T2055A9 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 302567376 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2007Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 年底可分配收益大於年底淨值之30%時,超出部分併入以後年度之可分配收益30%以內全數發放,但分配後淨值不得低於面額,當可分配收益小於$0.5時不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1143213356 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2069Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1224177082 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2073Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AJ1) 國內投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 515209273 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2062B3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8195650 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2062A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100537369 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2031Y0 | 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 312863831 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071E8 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25516450 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071F5 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2242471 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071G3 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071H1 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1161011 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071J7 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2962023 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071K5 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8851925 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071L3 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 301784 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071M1 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6660834 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2055A9 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 302567376 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2007Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 年底可分配收益大於年底淨值之30%時,超出部分併入以後年度之可分配收益30%以內全數發放,但分配後淨值不得低於面額,當可分配收益小於$0.5時不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1143213356 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2069Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1224177082 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2073Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AJ1) 國內投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 515209273 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2062B3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8195650 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2062A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100537369 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2031Y0 | 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 312863831 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071E8 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25516450 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071F5 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2242471 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071G3 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071H1 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1161011 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071J7 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2962023 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071K5 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8851925 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071L3 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 301784 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071M1 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6660834 | 公告日期: 20241028 |
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