基金名稱路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)的基金ISINCode是TW000T5010M6, 投資地區是中華民國境內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配..., 基金類型別是(AB2) 跨國投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20241028.
| 年 | 2024 |
| 月 | 09 |
| 公司名稱 | 路博邁投信 |
| 基金名稱 | 路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣) |
| 統編 | 93162079L |
| 基金／級別成立日期 | 20240801 |
| 基金規模日期 | 20240930 |
| 基金規模幣別 | 台幣 |
| 基金級別規模 | 0 |
| 基金規模_依基金別 | 1708017404 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 投資地區 | 中華民國境內外 |
| 基金配息規定_基金收益分配規定 | 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
| 基金ISINCode | TW000T5010M6 |
| 保管銀行_國內 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
| 公告日期 | 20241028 |
年2024 |
月09 |
公司名稱路博邁投信 |
基金名稱路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣) |
統編93162079L |
基金／級別成立日期20240801 |
基金規模日期20240930 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模0 |
基金規模_依基金別1708017404 |
基金類型別(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區中華民國境內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
基金ISINCodeTW000T5010M6 |
保管銀行_國內華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T5010K0 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010D5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100309232 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010B9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69729757 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010V7 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010R5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010T1 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010P9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010H6 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15823986 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010K0 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010D5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100309232 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010B9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69729757 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010V7 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010R5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010T1 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010P9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010H6 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15823986 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T2036Y9 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 999389898 | 公告日期: 20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T2003C5 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1570491 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2004Y7 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 639190304 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2037Y7 | 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 132646280 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2055B7 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 50608584 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2055C5 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 36792761 | 公告日期: 20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T2069Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1224177082 | 公告日期: 20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T2062B3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8195650 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2062A5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100537369 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2031Y0 | 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 312863831 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T2071E8 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25516450 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2036Y9 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 999389898 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2003Y9 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6375153496 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2003C5 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1570491 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2004Y7 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 639190304 | 公告日期: 20241028 |
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基金ISINCode: TW000T2055B7 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 50608584 | 公告日期: 20241028 |
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基金ISINCode: TW000T2055A9 | 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 302567376 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2007Y0 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 年底可分配收益大於年底淨值之30％時，超出部分併入以後年度之可分配收益30％以內全數發放，但分配後淨值不得低於面額，當可分配收益小於$0.5時不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1143213356 | 公告日期: 20241028 |
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基金ISINCode: TW000T2031Y0 | 投資地區: 中華民國/美國/加拿大/日本/香港/韓/新馬/德/法/英/愛爾蘭/荷蘭/盧森堡/奧地利/丹麥/芬蘭/挪威/瑞典/西班牙/義大利/葡萄牙等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 312863831 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T2071E8 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25516450 | 公告日期: 20241028 |
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