路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)
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基金名稱路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)的基金ISINCode是TW000T5010R5, 投資地區是中華民國境內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配..., 基金類型別是(AB2) 跨國投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	路博邁投信
基金名稱	路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)
統編	93162079P
基金／級別成立日期	20240801
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	1708017404
基金類型別	(AB2) 跨國投資平衡型
投資地區	中華民國境內外
基金配息規定_基金收益分配規定	1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。
基金ISINCode	TW000T5010R5
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

路博邁投信

基金名稱

路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)

統編

93162079P

基金／級別成立日期

20240801

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

1708017404

基金類型別

(AB2) 跨國投資平衡型

投資地區

中華民國境內外

基金配息規定_基金收益分配規定

1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。

基金ISINCode

TW000T5010R5

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T5010D5 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 100309232 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T5010B9 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 69729757 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)	基金ISINCode: TW000T5010M6 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金N月配(南非幣)	基金ISINCode: TW000T5010V7 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金T月配(人民幣)	基金ISINCode: TW000T5010K0 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)	基金ISINCode: TW000T5010T1 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)	基金ISINCode: TW000T5010H6 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 15823986 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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日盛全球智能車基金(新臺幣A)	基金ISINCode: TW000T2067A4 \| 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 476145250 \| 公告日期: 20241028
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日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)	基金ISINCode: TW000T2038C1 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12491356 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)	基金ISINCode: TW000T2038D9 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9118407 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2038E7 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 15724731 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2038F4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12981000 \| 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2071M1 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6660834 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2071B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11552236 | 公告日期: 20241028

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NA)

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2071D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5831067 | 公告日期: 20241028