基金名稱路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)的基金ISINCode是TW000T5010T1, 投資地區是中華民國境內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配..., 基金類型別是(AB2) 跨國投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20241028.
年 | 2024 |
月 | 09 |
公司名稱 | 路博邁投信 |
基金名稱 | 路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣) |
統編 | 93162079R |
基金/級別成立日期 | 20240801 |
基金規模日期 | 20240930 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 0 |
基金規模_依基金別 | 1708017404 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區 | 中華民國境內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
基金ISINCode | TW000T5010T1 |
保管銀行_國內 | 華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20241028 |
年2024 |
月09 |
公司名稱路博邁投信 |
基金名稱路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣) |
統編93162079R |
基金/級別成立日期20240801 |
基金規模日期20240930 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模0 |
基金規模_依基金別1708017404 |
基金類型別(AB2) 跨國投資平衡型 |
投資地區中華民國境內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。 |
基金ISINCodeTW000T5010T1 |
保管銀行_國內華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20241028 |
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| 基金ISINCode: TW000T5010V7 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010D5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100309232 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010B9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69729757 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010M6 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010R5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010K0 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010P9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
| 基金ISINCode: TW000T5010H6 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15823986 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010V7 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010D5 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 100309232 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010B9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69729757 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010M6 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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基金ISINCode: TW000T5010K0 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010P9 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
基金ISINCode: TW000T5010H6 | 投資地區: 中華民國境內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配,及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15823986 | 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料 |
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| 基金ISINCode: TW000T2037Y7 | 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 132646280 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05C3A3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 268223719 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T05C3B1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 48159414 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW0000094002 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 172451210338 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW0000062033 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 879327997 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW0000064609 | 投資地區: 中華民國、美國、日本、新加坡 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21681322629 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW00000648R1 | 投資地區: 中華民國、美國、日本及新加坡 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配 | 基金類型別: (AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 819594944 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW00000647L6 | 投資地區: 中華民國、美國、日本及新加坡 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 557944396 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW0000077106 | 投資地區: 中華民國及美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 321421159 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW0000061001 | 投資地區: 香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2799786621 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW0000066000 | 投資地區: 奧地利、比利時、芬蘭、法國、 德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、中華民國及美國。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 257017103 | 公告日期: 20241028 |
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