路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)
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基金名稱路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)的基金ISINCode是TW000T5010T1, 投資地區是中華民國境內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配..., 基金類型別是(AB2) 跨國投資平衡型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	路博邁投信
基金名稱	路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)
統編	93162079R
基金／級別成立日期	20240801
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	1708017404
基金類型別	(AB2) 跨國投資平衡型
投資地區	中華民國境內外
基金配息規定_基金收益分配規定	1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。
基金ISINCode	TW000T5010T1
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20241028

年

2024

月

公司名稱

路博邁投信

基金名稱

路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)

統編

93162079R

基金／級別成立日期

20240801

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

1708017404

基金類型別

(AB2) 跨國投資平衡型

投資地區

中華民國境內外

基金配息規定_基金收益分配規定

1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時。2.月配型人民幣、澳幣、南非幣受益權單位:a.本項所述之月配類型級別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配。b.已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失(但不包含以下c款之損益)後之餘額如為正數時。c.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時。

基金ISINCode

TW000T5010T1

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T5010D5 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 100309232 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T5010B9 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 69729757 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)	基金ISINCode: TW000T5010M6 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)	基金ISINCode: TW000T5010R5 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金T月配(人民幣)	基金ISINCode: TW000T5010K0 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金T月配(澳幣)	基金ISINCode: TW000T5010P9 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料
路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)	基金ISINCode: TW000T5010H6 \| 投資地區: 中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 1.月配型新臺幣、美元受益權單位:受益權單位投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)境外所得之利息收入、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配，及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現... \| 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 15823986 \| 公告日期: 20241028 @ 投信投顧公會境內基金基本資料

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日盛上選基金(N類型)	基金ISINCode: TW000T2003C5 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1570491 \| 公告日期: 20241028
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日盛中國內需動力基金	基金ISINCode: TW000T2037Y7 \| 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 132646280 \| 公告日期: 20241028

路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣) - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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