瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣
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基金名稱瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣的基金ISINCode是TW000T0772E3, 投資地區是中華民國及外國地區(日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等), 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收入併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是142331876, 公告日期是20241028.

年	2024
月	09
公司名稱	瀚亞投信
基金名稱	瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣
統編	00516761E
基金／級別成立日期	20240930
基金規模日期	20240930
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	142331876
基金規模_依基金別	2373682057
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	中華民國及外國地區(日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等)
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T0772E3
保管銀行_國內	永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20241028

年

2024

月

09

公司名稱

瀚亞投信

基金名稱

瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣

統編

00516761E

基金／級別成立日期

20240930

基金規模日期

20240930

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

142331876

基金規模_依基金別

2373682057

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

中華民國及外國地區(日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等)

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收入併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0772E3

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20241028

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瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣

基金ISINCode: TW000T0772F0 | 投資地區: 中華民國及外國地區(日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等) | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14542086 | 公告日期: 20241028

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瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣

基金ISINCode: TW000T0772F0 | 投資地區: 中華民國及外國地區(日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等) | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14542086 | 公告日期: 20241028

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日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2038A5 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 112998755 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2038B3 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 193697782 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2038H0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 893210 \| 公告日期: 20241028
日盛亞洲機會基金	基金ISINCode: TW000T2029Y4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 199994488 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2068E4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 57907406 \| 公告日期: 20241028
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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)	基金ISINCode: TW000T2068N5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10859748 \| 公告日期: 20241028
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日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2068A2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 85492951 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2068B0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 28028068 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2068J3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 491324 \| 公告日期: 20241028
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2068K1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8458317 \| 公告日期: 20241028
日盛首選基金	基金ISINCode: TW000T2030Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 418033483 \| 公告日期: 20241028
日盛高科技基金	基金ISINCode: TW000T2006Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1015410301 \| 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

基金ISINCode: TW000T2038A5 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 112998755 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2038B3 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 193697782 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2038G2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2038H0 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 893210 | 公告日期: 20241028

日盛亞洲機會基金

基金ISINCode: TW000T2029Y4 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 199994488 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2068E4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 57907406 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)

基金ISINCode: TW000T2068F1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20530207 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

基金ISINCode: TW000T2068N5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10859748 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2068P0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22661220 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)

基金ISINCode: TW000T2068A2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 85492951 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2068B0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 28028068 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2068J3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 491324 | 公告日期: 20241028

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2068K1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8458317 | 公告日期: 20241028

日盛首選基金

基金ISINCode: TW000T2030Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 418033483 | 公告日期: 20241028

日盛高科技基金

基金ISINCode: TW000T2006Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1015410301 | 公告日期: 20241028

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