基金名稱匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2的基金ISINCode是TW000T044SK6, 投資地區是中華民國地區及國外地區, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資中華民國境外及中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金、中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時及投資中國大陸以外(不含香港及澳門)所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得..., 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是36415571, 公告日期是20241028.
年 | 2024 |
月 | 09 |
公司名稱 | 滙豐投信 |
基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 |
統編 | 00510387J |
基金/級別成立日期 | 20240809 |
基金規模日期 | 20240930 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 36415571 |
基金規模_依基金別 | 2307195868 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區 | 中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 投資中華民國境外及中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金、中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時及投資中國大陸以外(不含香港及澳門)所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因該外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益,故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 |
基金ISINCode | TW000T044SK6 |
保管銀行_國內 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 | 20241028 |
年2024 |
月09 |
公司名稱滙豐投信 |
基金名稱匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 |
統編00510387J |
基金/級別成立日期20240809 |
基金規模日期20240930 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模36415571 |
基金規模_依基金別2307195868 |
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型 |
投資地區中華民國地區及國外地區 |
基金配息規定_基金收益分配規定投資中華民國境外及中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之收入(稅後現金股利、稅後利息收入)、外國子基金之收益分配、收益平準金、中國大陸以外(不含香港及澳門)所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時及投資中國大陸以外(不含香港及澳門)所從事外幣兌美元間之遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因該外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,為各該計價類別受益權單位之可分配收益,故該等計價類別受益權單位配息可能涉及本金。經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 |
基金ISINCodeTW000T044SK6 |
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20241028 |
根據識別碼 TW000T044SK6 找到的相關資料
根據名稱 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 找到的相關資料
在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:
| 基金ISINCode: TW000T1701Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 866832734 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1712A6 | 投資地區: 台灣、香港、大陸、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 235245 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1712Y6 | 投資地區: 台灣、香港、大陸、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 248726818 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1718A3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 296418224 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1718B1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 225780742 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1718C9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11331959 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1718D7 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 39749983 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1708Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1792367713 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T1706Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 679448985 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T4719Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 106298284774 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T4720Y6 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1780048515 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T4720A6 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 164312808 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T4767K6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18424586 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T4767F6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 146505215 | 公告日期: 20241028 |
| 基金ISINCode: TW000T4767B5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 78159468 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1701Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 866832734 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1712A6 | 投資地區: 台灣、香港、大陸、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 235245 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1712Y6 | 投資地區: 台灣、香港、大陸、美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 248726818 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1718A3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 296418224 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1718B1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 225780742 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1718C9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11331959 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1718D7 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 39749983 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1708Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1792367713 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T1706Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 679448985 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T4719Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 106298284774 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T4720Y6 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1780048515 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T4720A6 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 164312808 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T4767K6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18424586 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T4767F6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 146505215 | 公告日期: 20241028 |
基金ISINCode: TW000T4767B5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 78159468 | 公告日期: 20241028 |
|