聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元的基金規模(百萬)是468.410568, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是ABEMDSAUSD, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是60.411425, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1035781324, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元
基金代碼ABEMDSAUSD
基金ISIN_CODELU1035781324
基金英文名稱AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class SA USD
基金種類固定收益型-新興市場債
投資區域全球-新興市場
基金類股規模(百萬)60.411425
計價幣別美元
基金總代理名稱聯博證券投資信託股份有限公司
境外基金機構聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
基金規模(百萬)468.410568
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman & Co.
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20140207
風險收益等級3
同步更新日期2024-03-29

資料日期

20231231

基金名稱

聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金代碼

ABEMDSAUSD

基金ISIN_CODE

LU1035781324

基金英文名稱

AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class SA USD

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

60.411425

計價幣別

美元

基金總代理名稱

聯博證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.

基金規模(百萬)

468.410568

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20140207

風險收益等級

3

同步更新日期

2024-03-29

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基金規模(百萬): 945.587571 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-MV5 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.310222 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1896600738 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 945.587571 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-MVU | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 2.568435 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1896600654 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 1448.983437 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NB1 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 25.98241 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1428085952 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 1448.983437 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NBI | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 13.532938 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1311290925 | 資料日期: 20231231

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基金規模(百萬): 457.883945 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-ND1 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.504781 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1543697327 | 資料日期: 20231231

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

基金規模(百萬): 457.883945 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-ND5 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 49.893922 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1089087859 | 資料日期: 20231231

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金規模(百萬): 457.883945 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: AGIF-NDGM | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 150.137637 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1282649901 | 資料日期: 20231231

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