瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)
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基金名稱瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)的基金規模(百萬)是473.765202, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是UIGBAA, 基金種類是固定收益型-投資級公司債(企業債), 投資區域是單一國家-美國, 基金類股規模(百萬)是4.18084, 計價幣別是澳幣, 基金ISIN_CODE是LU0795476380, 資料日期是20240929.

資料日期	20240929
基金名稱	瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)
基金代碼	UIGBAA
基金ISIN_CODE	LU0795476380
基金英文名稱	Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Aadm (hedged)-AUD
基金種類	固定收益型-投資級公司債(企業債)
投資區域	單一國家-美國
基金類股規模(百萬)	4.18084
計價幣別	澳幣
基金總代理名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金規模(百萬)	473.765202
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	A-1+
基金成立日	20120618
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-09-29

資料日期

20240929

基金名稱

瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)

基金代碼

UIGBAA

基金ISIN_CODE

LU0795476380

基金英文名稱

Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund Aadm (hedged)-AUD

基金種類

固定收益型-投資級公司債(企業債)

投資區域

單一國家-美國

基金類股規模(百萬)

4.18084

計價幣別

澳幣

基金總代理名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

基金管理機構

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)

基金規模(百萬)

473.765202

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

The Bank of New York Mellon SA/NV，Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

A-1+

基金成立日

20120618

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-29

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