PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)的基金規模(百萬)是3510.079513, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00B11XYX59, 基金種類是固定收益型-新興市場債, 投資區域是全球-新興市場, 基金類股規模(百萬)是120.346826, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B11XYX59, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
基金代碼	IE00B11XYX59
基金ISIN_CODE	IE00B11XYX59
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Accumulatio
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	120.346826
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	3510.079513
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010731
風險收益等級	3
同步更新日期	2024-04-20

資料日期

20231231

基金名稱

PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

基金代碼

IE00B11XYX59

基金ISIN_CODE

IE00B11XYX59

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Accumulatio

基金種類

固定收益型-新興市場債

投資區域

全球-新興市場

基金類股規模(百萬)

120.346826

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

3510.079513

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

20010731

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-20

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# PIMCO新興市場債券基金-E級類別累積於境外基金基本資料

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)
基金代碼	IE0032314100
基金ISIN_CODE	IE0032314100
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class H - Institutional / Accumulatio
基金種類	固定收益型-新興市場債
投資區域	全球-新興市場
基金類股規模(百萬)	224.287002
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	3510.079513
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	20010731
風險收益等級	3

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金代碼: IE0032314100

基金ISIN_CODE: IE0032314100

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class H - Institutional / Accumulatio

基金種類: 固定收益型-新興市場債

投資區域: 全球-新興市場

基金類股規模(百萬): 224.287002

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 3510.079513

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 20010731

風險收益等級: 3

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PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局