PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)的基金規模(百萬)是12669.684280, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00B11XZ210, 基金種類是固定收益型-一般型(未設定條件), 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是356.582634, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B11XZ210, 資料日期是20231231.

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
基金代碼	IE00B11XZ210
基金ISIN_CODE	IE00B11XZ210
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Accumulatio
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	356.582634
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	12669.684280
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	19980312
風險收益等級	2
同步更新日期	2024-04-16

資料日期

20231231

基金名稱

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

基金代碼

IE00B11XZ210

基金ISIN_CODE

IE00B11XZ210

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Accumulatio

基金種類

固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

356.582634

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

12669.684280

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

19980312

風險收益等級

同步更新日期

2024-04-16

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# PIMCO全球債券基金-E級類別累積於境外基金基本資料 - 1

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)
基金代碼	IE0032313805
基金ISIN_CODE	IE0032313805
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H-institutional/Accumulatio
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	787.282820
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	12669.684280
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	19980312
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金代碼: IE0032313805

基金ISIN_CODE: IE0032313805

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H-institutional/Accumulatio

基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 787.282820

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 12669.684280

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 19980312

風險收益等級: 2

# PIMCO全球債券基金-E級類別累積於境外基金基本資料 - 2

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)
基金代碼	IE00B11XZ103
基金ISIN_CODE	IE00B11XZ103
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E (EUR Hedged) / Accumulatio
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	682.947193
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	12669.684280
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	19980312
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

基金代碼: IE00B11XZ103

基金ISIN_CODE: IE00B11XZ103

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E (EUR Hedged) / Accumulatio

基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 682.947193

計價幣別: 歐元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 12669.684280

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 19980312

風險收益等級: 2

# PIMCO全球債券基金-E級類別累積於境外基金基本資料 - 3

資料日期	20231231
基金名稱	PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
基金代碼	IE00BMZ5G504
基金ISIN_CODE	IE00BMZ5G504
基金英文名稱	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H - Institutional USD (Currency Exposure) / Accumulatio
基金種類	固定收益型-一般型(未設定條件)
投資區域	全球-混合
基金類股規模(百萬)	123.458878
計價幣別	美元
基金總代理名稱	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)	12669.684280
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20231130
保管機構	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司	Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評	AA-
保管機構短期信評	F1+
基金成立日	19980312
風險收益等級	2

資料日期: 20231231

基金名稱: PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

基金代碼: IE00BMZ5G504

基金ISIN_CODE: IE00BMZ5G504

基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class H - Institutional USD (Currency Exposure) / Accumulatio

基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件)

投資區域: 全球-混合

基金類股規模(百萬): 123.458878

計價幣別: 美元

基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬): 12669.684280

基金規模幣別: USD

基金規模日期: 20231130

保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評: AA-

保管機構短期信評: F1+

基金成立日: 19980312

風險收益等級: 2

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與PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)同分類的境外基金基本資料

貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元	基金規模(百萬): 1606.13781 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKJHYAA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 8.280344 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172401704 \| 資料日期: 20231231
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	基金規模(百萬): 155.237858 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKJSCOA \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 11.46025 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0931342652 \| 資料日期: 20231231
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 1050.902406 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKJUBAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 6.796557 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172412149 \| 資料日期: 20231231
貝萊德環球政府債券基金 C3 美元	基金規模(百萬): 1050.902406 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKJUBCC \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.000102 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172412495 \| 資料日期: 20231231
貝萊德世界債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 950.322943 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKJWBAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 全球-已開發市場 \| 基金類股規模(百萬): 10.767511 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0184696853 \| 資料日期: 20231231
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 845.210464 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLAAAH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 5.418491 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023057877 \| 資料日期: 20231231
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元	基金規模(百萬): 845.210464 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLAADE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 13.382854 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0252965164 \| 資料日期: 20231231
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣	基金規模(百萬): 845.210464 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLAAHH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 1.702239 \| 計價幣別: 港幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0788109048 \| 資料日期: 20231231
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	基金規模(百萬): 845.210464 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLAAUD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 39.301678 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0252970081 \| 資料日期: 20231231
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 845.210464 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLADMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 128.678168 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0171289498 \| 資料日期: 20231231
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	基金規模(百萬): 845.210464 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLAPMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-新興拉丁美洲 \| 基金類股規模(百萬): 577.81666 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0072463663 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元	基金規模(百萬): 1618.224713 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLESEA \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 14.52169 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278457204 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元	基金規模(百萬): 1618.224713 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLESEF \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.351167 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278457469 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 1618.224713 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLESUA \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 215.123843 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278470058 \| 資料日期: 20231231
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 1618.224713 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: BLKLESUF \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 9.601749 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0278470132 \| 資料日期: 20231231

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

資料日期

基金名稱

基金代碼

基金ISIN_CODE

基金英文名稱

基金種類

投資區域

基金類股規模(百萬)

計價幣別

基金總代理名稱

境外基金機構

基金規模(百萬)

基金規模幣別

基金規模日期

保管機構

保管機構信評公司

保管機構長期信評

保管機構短期信評

基金成立日

風險收益等級

同步更新日期

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PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
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