PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)的基金規模(百萬)是4272.209504, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是IE00B11XZ988, 基金種類是固定收益型-複合債, 投資區域是全球-混合, 基金類股規模(百萬)是393.232307, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是IE00B11XZ988, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
基金代碼IE00B11XZ988
基金ISIN_CODEIE00B11XZ988
基金英文名稱PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Accumulatio
基金種類固定收益型-複合債
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)393.232307
計價幣別美元
基金總代理名稱品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)4272.209504
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日19980131
風險收益等級2
同步更新日期2024-03-29

資料日期

20231231

基金名稱

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

基金代碼

IE00B11XZ988

基金ISIN_CODE

IE00B11XZ988

基金英文名稱

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Accumulatio

基金種類

固定收益型-複合債

投資區域

全球-混合

基金類股規模(百萬)

393.232307

計價幣別

美元

基金總代理名稱

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

境外基金機構

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED

基金規模(百萬)

4272.209504

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

AA-

保管機構短期信評

F1+

基金成立日

19980131

風險收益等級

2

同步更新日期

2024-03-29

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資料日期20231231
基金名稱PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
基金代碼IE0032313243
基金ISIN_CODEIE0032313243
基金英文名稱PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class H - Institutional / Accumulatio
基金種類固定收益型-複合債
投資區域全球-混合
基金類股規模(百萬)190.384885
計價幣別美元
基金總代理名稱品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬)4272.209504
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評AA-
保管機構短期信評F1+
基金成立日19980131
風險收益等級2
資料日期: 20231231
基金名稱: PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
基金代碼: IE0032313243
基金ISIN_CODE: IE0032313243
基金英文名稱: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class H - Institutional / Accumulatio
基金種類: 固定收益型-複合債
投資區域: 全球-混合
基金類股規模(百萬): 190.384885
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
境外基金機構: PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
基金規模(百萬): 4272.209504
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: AA-
保管機構短期信評: F1+
基金成立日: 19980131
風險收益等級: 2
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 2225.801496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0349 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 97.314745 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0234926953 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股

基金規模(百萬): 77.310540 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0352 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 14.248213 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231790832 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

基金規模(百萬): 107.837341 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0358 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.077262 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231793349 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 1777.082101 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0361 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 611.255944 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231203729 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 100.020216 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0375 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 32.751929 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948087 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股

基金規模(百萬): 100.020216 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0376 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 9.903281 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948244 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 106.853791 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0384 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 35.902184 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229949994 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 106.853791 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0385 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 17.749425 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229950067 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 297.046313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0419 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 161.073931 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300736062 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

基金規模(百萬): 297.046313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0422 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 36.992872 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300741732 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 458.285509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0426 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 89.635747 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737037 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 458.285509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0427 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 102.043293 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737201 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 458.285509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0429 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.410038 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300743191 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金規模(百萬): 395.343842 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0433 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 57.591733 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738514 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

基金規模(百萬): 395.343842 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0434 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 12.800350 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738605 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 2225.801496 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0349 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 97.314745 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0234926953 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股

基金規模(百萬): 77.310540 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0352 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-日本 | 基金類股規模(百萬): 14.248213 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231790832 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

基金規模(百萬): 107.837341 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0358 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 20.077262 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231793349 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 1777.082101 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0361 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 611.255944 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0231203729 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 100.020216 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0375 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 32.751929 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948087 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股

基金規模(百萬): 100.020216 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0376 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 9.903281 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229948244 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 106.853791 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0384 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 35.902184 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229949994 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 106.853791 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0385 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) | 基金類股規模(百萬): 17.749425 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0229950067 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 297.046313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0419 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 161.073931 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300736062 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

基金規模(百萬): 297.046313 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0422 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 36.992872 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300741732 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股

基金規模(百萬): 458.285509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0426 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 89.635747 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737037 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 458.285509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0427 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 102.043293 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300737201 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

基金規模(百萬): 458.285509 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0429 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.410038 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0300743191 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

基金規模(百萬): 395.343842 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0433 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 57.591733 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738514 | 資料日期: 20231231

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

基金規模(百萬): 395.343842 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: 0434 | 基金種類: 股票型-中小型 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 12.800350 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0300738605 | 資料日期: 20231231

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